Ajustes por empresa

As linhas da DRE, do pessoal e do balanço do Contábil (receita bruta, custos, encargos sociais, disponível…) são montadas por um mapa de contas padrão sobre o plano de contas do SCI. Ele vale para todas as empresas. Quando uma empresa usa uma conta de um jeito diferente, você cria um ajuste só para ela.

• O ajuste é por empresa: a mesma conta pode entrar em linhas diferentes em empresas diferentes do grupo.
• O ajuste sobrevive a novas cargas: enviar um balancete novo não desfaz o que foi ajustado.
• Uma conta nova no plano entra sozinha na linha do grupo dela.

Quem pode ajustar

O administrador da organização e a equipe da Exacon. Os demais usuários consultam o mapa e veem o aviso Somente leitura: só o administrador da organização altera estes ajustes.

Quando ajustar

• O lucro da DRE não fecha com o do balancete. O Mapa de contas lista essas contas em Contas de resultado fora da DRE: contas sem linha, ou em mais de uma.
• Uma linha da DRE, do pessoal ou do balanço traz uma conta que não deveria, ou deixa de fora uma que deveria.

Na DRE, o link Ajustar no mapa de contas leva direto para cá.

Ajustar o mapa de contas

1. No Contábil, abra Mapa de contas (seção Dados) e escolha a Empresa na barra.
2. Abra a linha que quer ajustar. Ela mostra as Regras padrão, os Ajustes desta empresa e as contas que entram.
3. Faça o ajuste de um destes jeitos:
   • na lista de contas, use Tirar da linha ou Pôr na linha em cada conta;
   • em Incluir outra conta, busque a conta por código ou nome;
   • em Adicionar regra, escolha a Ação (Incluir ou Excluir), informe o Código da conta ou do grupo (por exemplo, 04.2.1.01) e, se quiser, um texto em Nome contém.
4. Confira o efeito na tela. Os ajustes só valem depois de gravados.
5. Clique em Gravar ajustes, ou em Descartar para desistir.

Print pendente: contabil-mapa-contas

Como as regras funcionam

• Uma regra pega a conta do código informado e todas as contas abaixo dela.
• Nome contém restringe a regra às contas cujo nome tem aquele texto, sem diferenciar acento nem maiúscula. Para aceitar mais de um texto, separe com | (por exemplo, aluguel|condominio).
• Quando várias regras pegam a mesma conta, vale a mais específica: o código mais longo; no empate, a que filtra pelo nome; depois, o ajuste da empresa.

Quem mexeu e quando

A tela mostra a Última gravação, com quem gravou e quando. Sem nenhum ajuste, a tela diz Sem ajustes gravados: valem só as regras padrão.

Voltar ao padrão

• Para desfazer um ajuste só, use Remover o ajuste ao lado dele e grave.
• Para desfazer todos os ajustes da empresa, clique em Retornar ao padrão e confirme. Todas as linhas voltam às regras padrão do plano do SCI.

E no Fiscal?

No Fiscal, cada CFOP entra num grupo (venda, devolução, compra de insumo, ativo e outros) pelo padrão da Exacon. Se um gráfico do Fiscal não refletir a realidade da empresa, fale com a Exacon.